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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 822.00 | 17 406.00 | 1 416.00 | 18 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 345.00 | 80 047.00 | 102 298.00 | 182 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 709.00 | 100 250.00 | 158 459.00 | 258 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 669.00 | 8 161.00 | 418 509.00 | 426 669.00 |
BZ Autres créances | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
CF Disponibilités | 232 884.00 | | 232 884.00 | 232 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 421.00 | 8 161.00 | 695 261.00 | 703 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 131.00 | 108 411.00 | 853 720.00 | 962 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 179.00 | 145 908.00 | | 230 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 978.00 | 84 271.00 | | 91 978.00 |
DL TOTAL (I) | 377 157.00 | 285 179.00 | | 377 157.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 64.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 254.00 | 121 759.00 | | 89 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 336.00 | 274 747.00 | | 271 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 325.00 | 83 491.00 | | 99 325.00 |
EA Autres dettes | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 563.00 | 505 061.00 | | 476 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 720.00 | 790 240.00 | | 853 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
FG Production vendue services | 2 377 670.00 | | 2 377 670.00 | 2 377 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 494.00 | | 2 380 494.00 | 2 380 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 528.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 890.00 | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 557.00 | 10 015.00 | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | 10 905.00 | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 363.00 | -4 377.00 | | -2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 802.00 | 23 242.00 | | 32 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 470.00 | 2 631 413.00 | | 2 393 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 491.00 | 2 547 142.00 | | 2 301 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 978.00 | 84 271.00 | | 91 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 324.00 | | 34 900.00 | 239 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 514.00 | 258 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 52 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 014.00 | 201 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 381.00 | | 34 800.00 | 179 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 645.00 | | 100.00 | 4 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 273.00 | 38 030.00 | 15 052.00 | 77 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | 2 500.00 | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 975.00 | 38 030.00 | 12 552.00 | 71 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 161.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 336.00 | 271 336.00 | | 271 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
UX Autres créances clients | 416 877.00 | 416 877.00 | | 416 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
VB T. V. A. | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 254.00 | 26 808.00 | 62 446.00 | 89 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 282.00 | 460 744.00 | 14 538.00 | 475 282.00 |
VW T.V.A. | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 563.00 | 414 117.00 | 62 446.00 | 476 563.00 |