| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 689.00 | 3 877.00 | 4 812.00 | 8 689.00 |
AH Fonds commercial | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511.00 | 670.00 | 1 840.00 | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 678.00 | 821.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 970.00 | 7 226.00 | 44 743.00 | 51 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 579.00 | 13 536.00 | 36 043.00 | 49 579.00 |
BN En cours de production de biens | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 819.00 | 1 251.00 | 202 567.00 | 203 819.00 |
BZ Autres créances | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
CF Disponibilités | 44 742.00 | | 44 742.00 | 44 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 505.00 | 14 787.00 | 325 717.00 | 340 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 475.00 | 22 014.00 | 370 461.00 | 392 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 269.00 | | | 269.00 |
DH Report à nouveau | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 623.00 | 5 385.00 | | 19 623.00 |
DL TOTAL (I) | 45 009.00 | 25 385.00 | | 45 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 764.00 | 23 900.00 | | 15 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 665.00 | 163 841.00 | | 168 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 683.00 | 1 005.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 162.00 | 51 608.00 | | 55 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 515.00 | 63 140.00 | | 31 515.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 764.00 | 37 623.00 | | 8 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 452.00 | 345 241.00 | | 325 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 461.00 | 370 627.00 | | 370 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 147.00 | 329 591.00 | | 318 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 182.00 | | 967 182.00 | 967 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 182.00 | | 967 182.00 | 967 182.00 |
FM Production stockée | | | 11 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 113.00 | 50 000.00 | | 1 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 459.00 | | | 82 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | 50 000.00 | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 321.00 | 13 969.00 | | 4 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 072.00 | | | 182 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 154.00 | 13 969.00 | | 7 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 041.00 | 36 030.00 | | -6 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 154.00 | -6 656.00 | | -5 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 051.00 | 1 425 423.00 | | 997 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 428.00 | 1 420 037.00 | | 977 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 623.00 | 5 385.00 | | 19 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 019.00 | | 3 221.00 | 53 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 270.00 | 51 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 270.00 | 6 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 061.00 | | 1 221.00 | 9 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 2 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 651.00 | 4 013.00 | 1 437.00 | 4 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 271.00 | 1 606.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379.00 | 2 407.00 | 1 437.00 | 2 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 415.00 | 170.00 | 2 049.00 | 15 415.00 |
6T Sur comptes clients | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 042.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 667.00 | 170.00 | 2 049.00 | 16 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 667.00 | 170.00 | 2 049.00 | 16 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | 2 049.00 | |
UG ‐ Financières | | 182 073.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 568.00 | | | 202 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 764.00 | 8 459.00 | 7 305.00 | 15 764.00 |
VI Groupe et associés | 168 623.00 | 168 623.00 | | 168 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 623.00 | | | 168 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
VP Divers | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 916.00 | 272 916.00 | 2 000.00 | 274 916.00 |
VW T.V.A. | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 768.00 | 316 463.00 | 7 305.00 | 323 768.00 |