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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
AH Fonds commercial | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 472.00 | 3 596.00 | 2 875.00 | 6 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 046.00 | 17 955.00 | 54 091.00 | 72 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 949.00 | 30 241.00 | 97 708.00 | 127 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
BN En cours de production de biens | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 222.00 | 237 883.00 | 237 339.00 | 475 222.00 |
BZ Autres créances | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
CF Disponibilités | 36 066.00 | | 36 066.00 | 36 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 709.00 | 237 883.00 | 341 826.00 | 579 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 659.00 | 268 124.00 | 439 534.00 | 707 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 546.00 | | | 239 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 063.00 | -52 265.00 | | 2 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 393.00 | 54 328.00 | | -33 393.00 |
DL TOTAL (I) | 32 767.00 | 24 063.00 | | 32 767.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 708.00 | 93 119.00 | | 88 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 698.00 | 108 746.00 | | 3 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 400.00 | 152 654.00 | | 48 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 974.00 | 159 180.00 | | 112 974.00 |
EA Autres dettes | 148 509.00 | 169 805.00 | | 148 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 567.00 | 683 782.00 | | 402 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 534.00 | 712 046.00 | | 439 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 567.00 | 459 755.00 | | 200 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 781.00 | 42 096.00 | 667.00 | 103 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 595.00 | 127 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 595.00 | 78 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 350.00 | 42 096.00 | 667.00 | 54 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 477.00 | 8 344.00 | 1 579.00 | 23 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 787.00 | 8 344.00 | 1 579.00 | 14 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 510.00 | 25 623.00 | 98 310.00 | 148 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
UX Autres créances clients | 235 676.00 | 235 676.00 | | 235 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 546.00 | | 239 546.00 | 239 546.00 |
VB T. V. A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 669.00 | 9 556.00 | 79 113.00 | 88 669.00 |
VI Groupe et associés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VP Divers | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 884.00 | 265 865.00 | 249 019.00 | 514 884.00 |
VW T.V.A. | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 292.00 | 200 292.00 | 177 423.00 | 402 292.00 |