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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 689.00 | 8 030.00 | 659.00 | 8 689.00 |
AH Fonds commercial | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464.00 | 1 940.00 | 1 524.00 | 3 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 671.00 | 1 826.00 | 19 844.00 | 21 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 094.00 | 11 797.00 | 53 297.00 | 65 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 813.00 | 9 082.00 | 33 731.00 | 42 813.00 |
BN En cours de production de biens | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 799.00 | 174 820.00 | 236 979.00 | 411 799.00 |
BZ Autres créances | 74 205.00 | | 74 205.00 | 74 205.00 |
CF Disponibilités | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 381.00 | 183 902.00 | 365 479.00 | 549 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 476.00 | 195 699.00 | 418 776.00 | 614 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227 586.00 | | | 227 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 524.00 | -69 441.00 | | -57 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 071.00 | 11 917.00 | | -58 071.00 |
DL TOTAL (I) | -93 595.00 | -35 524.00 | | -93 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 338.00 | 146 120.00 | | 143 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 361.00 | 33 641.00 | | 56 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 009.00 | 101 505.00 | | 99 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 192 098.00 | 194 071.00 | | 192 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 372.00 | 477 338.00 | | 512 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 776.00 | 441 813.00 | | 418 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 635.00 | 293 546.00 | | 274 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 791.00 | | 716 791.00 | 716 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 791.00 | | 716 791.00 | 716 791.00 |
FM Production stockée | | | -23 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 10 041.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 14 521.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 207.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 14 729.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | -4 687.00 | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | -1 599.00 | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 318.00 | 854 607.00 | | 700 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 389.00 | 842 690.00 | | 758 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 071.00 | 11 917.00 | | -58 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 936.00 | 14 529.00 | | 13 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 841.00 | | 20 004.00 | 46 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 65 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 25 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 883.00 | | 20 004.00 | 6 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 958.00 | 2 590.00 | 1 750.00 | 10 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 089.00 | 941.00 | | 7 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 868.00 | 1 650.00 | 1 750.00 | 3 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 472.00 | | 6 390.00 | 15 472.00 |
6T Sur comptes clients | 173 282.00 | 1 538.00 | | 173 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 754.00 | 1 538.00 | 6 390.00 | 188 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 754.00 | 1 538.00 | 6 390.00 | 188 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 538.00 | 6 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 312.00 | 12 645.00 | 30 864.00 | 61 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 099.00 | 20 245.00 | 115 668.00 | 192 099.00 |
UX Autres créances clients | 184 214.00 | 184 214.00 | | 184 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 586.00 | | 227 586.00 | 227 586.00 |
VB T. V. A. | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 162.00 | 3 946.00 | 17 216.00 | 21 162.00 |
VI Groupe et associés | 143 338.00 | 143 338.00 | | 143 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638.00 | | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VP Divers | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 384.00 | 266 798.00 | 227 586.00 | 494 384.00 |
VW T.V.A. | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 971.00 | 274 234.00 | 163 748.00 | 511 971.00 |