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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 689.00 | 7 089.00 | 1 600.00 | 8 689.00 |
AH Fonds commercial | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 425.00 | 1 420.00 | 1 004.00 | 2 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 457.00 | 2 448.00 | 2 009.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 841.00 | 10 957.00 | 35 883.00 | 46 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 985.00 | 15 472.00 | 35 513.00 | 50 985.00 |
BN En cours de production de biens | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 233.00 | 173 282.00 | 241 950.00 | 415 233.00 |
BZ Autres créances | 80 573.00 | | 80 573.00 | 80 573.00 |
CF Disponibilités | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 684.00 | 188 754.00 | 405 930.00 | 594 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 525.00 | 199 712.00 | 441 813.00 | 641 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 072.00 | | | 176 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 441.00 | 23 009.00 | | -69 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 917.00 | -92 450.00 | | 11 917.00 |
DL TOTAL (I) | -35 524.00 | -47 441.00 | | -35 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 120.00 | 160 733.00 | | 146 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 641.00 | 119 886.00 | | 33 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 505.00 | 104 995.00 | | 101 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 194 071.00 | 1 952.00 | | 194 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 338.00 | 457 424.00 | | 477 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 813.00 | 409 982.00 | | 441 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 546.00 | 457 424.00 | | 293 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 405.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 754.00 | | 826 754.00 | 826 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 754.00 | | 826 754.00 | 826 754.00 |
FM Production stockée | | | 8 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 041.00 | 82 459.00 | | 10 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 041.00 | 92 459.00 | | 10 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 521.00 | 10 661.00 | | 14 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 182 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 729.00 | 192 734.00 | | 14 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 687.00 | -100 275.00 | | -4 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 599.00 | -3 056.00 | | -1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 607.00 | 1 088 082.00 | | 854 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 690.00 | 1 180 533.00 | | 842 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 917.00 | -92 450.00 | | 11 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 529.00 | 10 136.00 | | 14 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 486.00 | | 2 000.00 | 45 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 46 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 6 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 528.00 | | 2 000.00 | 5 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 730.00 | 2 665.00 | 438.00 | 8 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 483.00 | 1 606.00 | | 5 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 247.00 | 1 059.00 | 438.00 | 3 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 303.00 | 169.00 | | 15 303.00 |
6T Sur comptes clients | 173 282.00 | | | 173 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 627.00 | 169.00 | 10 042.00 | 198 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 627.00 | 169.00 | 10 042.00 | 198 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 071.00 | 194 071.00 | | 194 071.00 |
UX Autres créances clients | 239 161.00 | | | 239 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 072.00 | | | 176 072.00 |
VB T. V. A. | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VI Groupe et associés | 146 120.00 | 146 120.00 | | 146 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VP Divers | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 556.00 | 328 484.00 | 176 072.00 | 504 556.00 |
VW T.V.A. | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 339.00 | 293 547.00 | 79 421.00 | 477 339.00 |