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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
AH Fonds commercial | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 663.00 | 1 974.00 | 2 688.00 | 4 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 035.00 | 7 043.00 | 15 992.00 | 23 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 157.00 | 17 707.00 | 53 449.00 | 71 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 297.00 | 13 741.00 | 29 556.00 | 43 297.00 |
BN En cours de production de biens | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 590.00 | 186 589.00 | 419 001.00 | 605 590.00 |
BZ Autres créances | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 200.00 | 200 330.00 | 524 870.00 | 725 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 358.00 | 218 038.00 | 578 319.00 | 796 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 598.00 | | | 243 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 595.00 | -57 524.00 | | -115 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 330.00 | -58 071.00 | | 63 330.00 |
DL TOTAL (I) | -30 265.00 | -93 595.00 | | -30 265.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 943.00 | 21 162.00 | | 27 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 377.00 | 143 338.00 | | 130 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 216.00 | 401.00 | | 9 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 057.00 | 56 361.00 | | 140 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 388.00 | 99 009.00 | | 99 388.00 |
EA Autres dettes | 190 019.00 | 192 098.00 | | 190 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 084.00 | 512 372.00 | | 606 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 319.00 | 418 776.00 | | 578 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 186.00 | 274 635.00 | | 437 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 095.00 | | 7 376.00 | 65 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 71 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 27 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 137.00 | | 3 876.00 | 25 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 457.00 | 6 326.00 | 1 076.00 | 12 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768.00 | 6 326.00 | 1 076.00 | 3 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 082.00 | 4 659.00 | | 9 082.00 |
6T Sur comptes clients | 174 820.00 | 11 770.00 | | 174 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 902.00 | 16 429.00 | | 183 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 902.00 | 18 929.00 | | 183 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 429.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 057.00 | 140 057.00 | | 140 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 020.00 | 34 177.00 | 92 136.00 | 190 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 361 993.00 | 361 993.00 | | 361 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 598.00 | | 243 598.00 | 243 598.00 |
VB T. V. A. | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 216.00 | 4 160.00 | 13 056.00 | 17 216.00 |
VI Groupe et associés | 130 377.00 | 130 377.00 | | 130 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 039.00 | 408 941.00 | 247 098.00 | 656 039.00 |
VW T.V.A. | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 868.00 | 427 969.00 | 105 192.00 | 596 868.00 |