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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 1 182.00 | 728.00 | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 627.00 | 15 398.00 | 40 229.00 | 55 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 572.00 | 16 580.00 | 41 992.00 | 58 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 844.00 | | 57 844.00 | 57 844.00 |
BZ Autres créances | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 129.00 | | 85 129.00 | 85 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 702.00 | 16 580.00 | 127 122.00 | 143 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
DL TOTAL (I) | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 434.00 | | | 84 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 122.00 | | | 127 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 699.00 | | 333 699.00 | 333 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 699.00 | | 333 699.00 | 333 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 960.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 531.00 | | | -2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 360.00 | | | 334 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 990.00 | | | 325 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 087.00 | | 45 223.00 | 14 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738.00 | 58 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738.00 | 57 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 057.00 | | 44 219.00 | 14 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 004.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 202.00 | 11 116.00 | 738.00 | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 202.00 | 11 116.00 | 738.00 | 6 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
VB T. V. A. | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 515.00 | 11 396.00 | 25 118.00 | 36 515.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VP Divers | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 002.00 | 83 998.00 | 1 004.00 | 85 002.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 434.00 | 59 316.00 | 25 118.00 | 84 434.00 |