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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 360.00 | 1 800.00 | 3 560.00 | 5 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 091.00 | 30 055.00 | 6 036.00 | 36 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 705.00 | 31 855.00 | 20 850.00 | 52 705.00 |
BP En cours de production de services | 93 588.00 | | 93 588.00 | 93 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 500.00 | 58 462.00 | 956 038.00 | 1 014 500.00 |
BZ Autres créances | 246 666.00 | | 246 666.00 | 246 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 771.00 | 58 462.00 | 1 349 309.00 | 1 407 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 476.00 | 90 317.00 | 1 370 159.00 | 1 460 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 557.00 | 36 826.00 | | 74 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 969.00 | 37 731.00 | | 25 969.00 |
DL TOTAL (I) | 122 526.00 | 96 557.00 | | 122 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 119.00 | 353 153.00 | | 431 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 508.00 | 8 708.00 | | 29 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 051.00 | 297 728.00 | | 539 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 432.00 | 188 907.00 | | 242 432.00 |
EA Autres dettes | 5 523.00 | 51 563.00 | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 633.00 | 900 060.00 | | 1 247 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 159.00 | 996 617.00 | | 1 370 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 633.00 | 900 060.00 | | 1 247 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 119.00 | 870.00 | | 281 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 931.00 | | 8 320.00 | 46 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 546.00 | 52 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 546.00 | 41 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 273.00 | | 4 724.00 | 39 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 658.00 | | 3 596.00 | 7 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 854.00 | 3 547.00 | 2 546.00 | 30 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 854.00 | 3 547.00 | 2 546.00 | 30 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 462.00 | 58 462.00 | 58 462.00 | 58 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 462.00 | 58 462.00 | 58 462.00 | 58 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 462.00 | 58 462.00 | 58 462.00 | 58 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 462.00 | 58 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 051.00 | 539 051.00 | | 539 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UX Autres créances clients | 956 038.00 | 956 038.00 | | 956 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
VB T. V. A. | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 119.00 | 281 119.00 | | 281 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89.00 | | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 372.00 | | | 202 372.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 355.00 | 218 355.00 | | 218 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 142.00 | 1 322 142.00 | | 1 322 142.00 |
VW T.V.A. | 138 342.00 | 138 342.00 | | 138 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 633.00 | 1 247 633.00 | | 1 247 633.00 |