| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 841.00 | 11 184.00 | 13 656.00 | 24 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 825.00 | 12 010.00 | 20 814.00 | 32 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 965.00 | | 139 965.00 | 139 965.00 |
BZ Autres créances | 153 176.00 | | 153 176.00 | 153 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CF Disponibilités | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 978.00 | | 367 978.00 | 367 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 803.00 | 12 010.00 | 388 792.00 | 400 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
DL TOTAL (I) | 81 615.00 | | | 81 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 791.00 | | | 222 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 176.00 | | | 307 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 792.00 | | | 388 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 522.00 | | | 300 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 853.00 | | 1 430 853.00 | 1 430 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 853.00 | | 1 430 853.00 | 1 430 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 221.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195.00 | | | -2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 722.00 | | | 1 467 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 360.00 | | | 1 441 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 828.00 | | 13 302.00 | 64 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 306.00 | 32 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 306.00 | 25 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 070.00 | | 12 902.00 | 58 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 758.00 | | 400.00 | 6 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 623.00 | 6 472.00 | 18 084.00 | 23 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 623.00 | 6 472.00 | 18 084.00 | 23 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 791.00 | 222 791.00 | | 222 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 139 965.00 | | | 139 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 428.00 | 2 775.00 | 6 653.00 | 9 428.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VP Divers | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 365.00 | | | 72 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 459.00 | 313 331.00 | 7 128.00 | 320 459.00 |
VW T.V.A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 176.00 | 300 522.00 | 6 653.00 | 307 176.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |