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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 1 412.00 | 498.00 | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 159.00 | 22 210.00 | 33 949.00 | 56 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 828.00 | 23 623.00 | 41 205.00 | 64 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 116.00 | | 150 116.00 | 150 116.00 |
BZ Autres créances | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CF Disponibilités | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 005.00 | | 220 005.00 | 220 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 834.00 | 23 623.00 | 261 211.00 | 284 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
DL TOTAL (I) | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 908.00 | | | 109 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 957.00 | | | 205 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 211.00 | | | 261 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 782.00 | | | 187 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | | | 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 757.00 | | 608 757.00 | 608 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 757.00 | | 608 757.00 | 608 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 059.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 863.00 | | | 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 598.00 | | | -8 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 121.00 | | | 610 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 554.00 | | | 597 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 572.00 | | 10 756.00 | 58 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 64 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 58 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 538.00 | | 5 032.00 | 57 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | 5 724.00 | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 580.00 | 11 059.00 | 4 016.00 | 16 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 580.00 | 11 059.00 | 4 016.00 | 16 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 908.00 | 109 908.00 | | 109 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
UX Autres créances clients | 150 116.00 | | | 150 116.00 |
VB T. V. A. | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 068.00 | 8 894.00 | 18 174.00 | 27 068.00 |
VI Groupe et associés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VP Divers | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 651.00 | 203 923.00 | 6 728.00 | 210 651.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 957.00 | 187 782.00 | 18 174.00 | 205 957.00 |