| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322.00 | 1 473.00 | 848.00 | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 951.00 | 29 380.00 | 7 571.00 | 36 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 931.00 | 30 854.00 | 16 078.00 | 46 931.00 |
BP En cours de production de services | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 424.00 | 58 462.00 | 515 963.00 | 574 424.00 |
BZ Autres créances | 96 947.00 | | 96 947.00 | 96 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 239 395.00 | | 239 395.00 | 239 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 001.00 | 58 462.00 | 980 539.00 | 1 039 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 932.00 | 89 316.00 | 996 617.00 | 1 085 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 826.00 | 81 623.00 | | 36 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 731.00 | -44 798.00 | | 37 731.00 |
DL TOTAL (I) | 96 557.00 | 58 826.00 | | 96 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 153.00 | 27 679.00 | | 353 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 708.00 | 3 108.00 | | 8 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 728.00 | 305 868.00 | | 297 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 907.00 | 104 385.00 | | 188 907.00 |
EA Autres dettes | 51 563.00 | 6 965.00 | | 51 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 060.00 | 448 005.00 | | 900 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 617.00 | 506 831.00 | | 996 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 741.00 | | 5 191.00 | 41 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 083.00 | | 5 191.00 | 34 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 600.00 | 5 254.00 | | 25 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 600.00 | 5 254.00 | | 25 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 116 924.00 | 58 462.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 924.00 | 58 462.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 924.00 | 58 462.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 728.00 | 297 728.00 | | 297 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
UX Autres créances clients | 515 963.00 | 515 963.00 | | 515 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
VB T. V. A. | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 283.00 | 352 283.00 | | 352 283.00 |
VI Groupe et associés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 584.00 | 725 584.00 | | 725 584.00 |
VW T.V.A. | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 060.00 | 900 060.00 | | 900 060.00 |