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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 180.00 | 652.00 | 13 527.00 | 14 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 913.00 | 6 964.00 | 60 949.00 | 67 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 093.00 | 7 616.00 | 74 476.00 | 82 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
060 Stock marchandises | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 951.00 | | 78 951.00 | 78 951.00 |
072 Créances – Autres | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
084 Disponibilités | 413 761.00 | | 413 761.00 | 413 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 131.00 | | 525 131.00 | 525 131.00 |
110 Total général Actif | 607 224.00 | 7 616.00 | 599 607.00 | 607 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 623.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 89.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 507 533.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 628.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 510.00 | | | 217 510.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 420.00 | | | 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 339.00 | | | 234 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 313.00 | | | 146 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 462.00 | | | -17 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
242 Autres charges externes. | 87 131.00 | | | 87 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
252 Charges sociales | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
262 Autres charges | 502.00 | | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 395.00 | | | 298 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 056.00 | | | -64 056.00 |
280 Produits financiers | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
294 Charges financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 339.00 | | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 623.00 | | | -66 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 913.00 | | | 67 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 093.00 | | | 82 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 89.00 | | | 89.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 89.00 | | | 89.00 |