| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 312.00 | 18 066.00 | 35 246.00 | 53 312.00 |
AP Constructions | 28 395.00 | 5 485.00 | 22 910.00 | 28 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 050.00 | 320 406.00 | 392 644.00 | 713 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 705.00 | 14 739.00 | 15 966.00 | 30 705.00 |
AX Avances et acomptes | 48 111.00 | | 48 111.00 | 48 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 886.00 | 620 775.00 | 850 112.00 | 1 470 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 137.00 | | 445 137.00 | 445 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 342.00 | | 184 342.00 | 184 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 957.00 | | 180 957.00 | 180 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 681.00 | 15 372.00 | 128 309.00 | 143 681.00 |
BZ Autres créances | 145 627.00 | | 145 627.00 | 145 627.00 |
CF Disponibilités | 410 177.00 | | 410 177.00 | 410 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 926.00 | 15 372.00 | 1 497 554.00 | 1 512 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 155.00 | 636 147.00 | 2 387 009.00 | 3 023 155.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 343.00 | | 39 343.00 | 39 343.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 582 314.00 | 262 079.00 | 320 235.00 | 582 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
DG Autres réserves | 78 213.00 | 78 213.00 | | 78 213.00 |
DH Report à nouveau | -640 165.00 | -796 400.00 | | -640 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 152.00 | 156 235.00 | | 294 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 177.00 | 49 562.00 | | 39 177.00 |
DL TOTAL (I) | -155 377.00 | -439 143.00 | | -155 377.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 325 788.00 | 1 325 788.00 | | 1 325 788.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 367.00 | 65 289.00 | | 45 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 972.00 | 724 807.00 | | 629 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 992.00 | 19 429.00 | | 17 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 090.00 | 134 250.00 | | 94 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 631.00 | 98 117.00 | | 115 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 455.00 | 209 844.00 | | 191 455.00 |
EA Autres dettes | 15 091.00 | 3 675.00 | | 15 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 267 479.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 385.00 | 2 848 678.00 | | 2 510 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 009.00 | 2 441 535.00 | | 2 387 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 735.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 391 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 443 366.00 | |
FM Production stockée | | | 41 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 689 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -58 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 305 186.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 502.00 | 30 598.00 | | 15 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 101.00 | 15 020.00 | | 9 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 401.00 | 15 577.00 | | 6 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 499.00 | -58 983.00 | | -71 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 246.00 | 2 562 960.00 | | 2 726 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 094.00 | 2 406 725.00 | | 2 432 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 152.00 | 156 235.00 | | 294 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 431.00 | 284 344.00 | | 336 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 935.00 | 173 210.00 | | 106 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 496.00 | 111 133.00 | | 229 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 325 788.00 | 1 325 788.00 | | 1 325 788.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 45 367.00 | 20 223.00 | 25 144.00 | 45 367.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 631.00 | 115 631.00 | | 115 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 455.00 | 191 455.00 | | 191 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 972.00 | 142 893.00 | 467 079.00 | 629 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 865.00 | | | 117 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 295.00 | 1 904 073.00 | 492 223.00 | 2 416 295.00 |