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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 762.00 | 8 973.00 | 28 789.00 | 37 762.00 |
AP Constructions | 22 741.00 | 2 894.00 | 19 847.00 | 22 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 023.00 | 216 507.00 | 309 516.00 | 526 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 458.00 | 10 095.00 | 11 363.00 | 21 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 399.00 | 336 431.00 | 670 968.00 | 1 007 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 542.00 | | 386 542.00 | 386 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 764.00 | | 142 764.00 | 142 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 451.00 | | 67 451.00 | 67 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 852.00 | 15 372.00 | 775 480.00 | 790 852.00 |
BZ Autres créances | 143 064.00 | | 143 064.00 | 143 064.00 |
CF Disponibilités | 188 842.00 | | 188 842.00 | 188 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 753.00 | 15 372.00 | 1 710 381.00 | 1 725 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 338.00 | 351 803.00 | 2 441 535.00 | 2 793 338.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 384 416.00 | 97 962.00 | 286 454.00 | 384 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
DG Autres réserves | 78 213.00 | 78 213.00 | | 78 213.00 |
DH Report à nouveau | -796 400.00 | | | -796 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 235.00 | -796 400.00 | | 156 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
DL TOTAL (I) | -439 143.00 | -644 940.00 | | -439 143.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 65 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 65 000.00 | | 32 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 325 788.00 | 1 318 045.00 | | 1 325 788.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 289.00 | 75 139.00 | | 65 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 807.00 | 540 823.00 | | 724 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 429.00 | 22 605.00 | | 19 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 250.00 | 115 166.00 | | 134 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 117.00 | 109 937.00 | | 98 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 844.00 | 99 828.00 | | 209 844.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | 41 574.00 | | 3 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 479.00 | | | 267 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 678.00 | 2 323 117.00 | | 2 848 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 535.00 | 1 743 176.00 | | 2 441 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 439 477.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 709 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 148 825.00 | |
FM Production stockée | | | 41 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 225 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 598.00 | 239 500.00 | | 30 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 020.00 | 294 339.00 | | 15 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 577.00 | -54 839.00 | | 15 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 983.00 | -41 154.00 | | -58 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 960.00 | 1 364 852.00 | | 2 562 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 725.00 | 2 161 253.00 | | 2 406 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 235.00 | -796 400.00 | | 156 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 359.00 | | 342 040.00 | 665 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 785.00 | | 184 631.00 | 199 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 384 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 862.00 | | 7 900.00 | 29 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 712.00 | | 149 509.00 | 420 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 831.00 | 172 600.00 | | 163 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 298.00 | 77 664.00 | | 20 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | 5 394.00 | | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 954.00 | 89 542.00 | | 139 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 32 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 32 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 325 788.00 | 1 325 788.00 | | 1 325 788.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 65 289.00 | 29 699.00 | 35 590.00 | 65 289.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 117.00 | 98 117.00 | | 98 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 844.00 | 209 844.00 | | 209 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 479.00 | 267 479.00 | | 267 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 790 852.00 | 790 852.00 | | 790 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 807.00 | 348 136.00 | 347 957.00 | 724 807.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 064.00 | 143 064.00 | | 143 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 155.00 | 940 155.00 | 15 000.00 | 955 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 428.00 | 2 302 168.00 | 383 547.00 | 2 714 428.00 |