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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 862.00 | 3 579.00 | 26 283.00 | 29 862.00 |
AP Constructions | 19 741.00 | 1 043.00 | 18 697.00 | 19 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 984.00 | 132 943.00 | 250 041.00 | 382 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 988.00 | 5 968.00 | 12 019.00 | 17 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 359.00 | 163 831.00 | 501 528.00 | 665 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 423.00 | | 92 423.00 | 92 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 317.00 | | 101 317.00 | 101 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 384.00 | 15 372.00 | 203 012.00 | 218 384.00 |
BZ Autres créances | 109 108.00 | | 109 108.00 | 109 108.00 |
CF Disponibilités | 620 640.00 | | 620 640.00 | 620 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 175 992.00 | 15 372.00 | 1 160 620.00 | 1 175 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 380.00 | 179 203.00 | 1 743 176.00 | 1 922 380.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 81 028.00 | | 81 028.00 | 81 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 785.00 | 20 298.00 | 179 488.00 | 199 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
DG Autres réserves | 78 213.00 | | | 78 213.00 |
DH Report à nouveau | | -59 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 400.00 | 141 633.00 | | -796 400.00 |
DL TOTAL (I) | -644 940.00 | 151 460.00 | | -644 940.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 7 600.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 7 600.00 | | 65 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 318 045.00 | 501 043.00 | | 1 318 045.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 75 139.00 | 80 000.00 | | 75 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 823.00 | 523 642.00 | | 540 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 605.00 | 9 490.00 | | 22 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 166.00 | | | 115 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 937.00 | 160 879.00 | | 109 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 828.00 | 97 618.00 | | 99 828.00 |
EA Autres dettes | 41 574.00 | 10 094.00 | | 41 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 117.00 | 1 382 767.00 | | 2 323 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 176.00 | 1 541 826.00 | | 1 743 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 737.00 | |
FD Production vendue biens | | | 932 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 944 508.00 | |
FM Production stockée | | | 65 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 115 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 661.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 500.00 | 6 500.00 | | 239 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 339.00 | 2 998.00 | | 294 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 839.00 | 3 502.00 | | -54 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 154.00 | -1 260.00 | | -41 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 852.00 | 996 430.00 | | 1 364 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 253.00 | 854 797.00 | | 2 161 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796 400.00 | 141 633.00 | | -796 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 134.00 | | 553 814.00 | 338 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 908.00 | | 116 877.00 | 82 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 519.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 589.00 | 665 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 070.00 | 420 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 254.00 | | 13 608.00 | 16 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 452.00 | | 423 329.00 | 222 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 557.00 | 81 447.00 | 8 172.00 | 90 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 077.00 | 15 221.00 | | 5 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | 944.00 | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 845.00 | 65 282.00 | 8 172.00 | 82 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | 65 000.00 | 7 600.00 | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | 65 000.00 | 7 600.00 | 7 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 7 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 318 045.00 | 1 318 045.00 | | 1 318 045.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 75 139.00 | 19 626.00 | 55 513.00 | 75 139.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 572.00 | 19 464.00 | 3 108.00 | 22 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 937.00 | 109 937.00 | | 109 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 828.00 | 99 828.00 | | 99 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 384.00 | 218 384.00 | | 218 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 470.00 | 51 448.00 | 402 884.00 | 540 470.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -775 271.00 | | | -775 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 108.00 | 109 108.00 | | 109 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 492.00 | 327 492.00 | 15 000.00 | 342 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 951.00 | 1 660 308.00 | 461 505.00 | 2 207 951.00 |