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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99 162.00 | 7 711.00 | 91 450.00 | 99 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 452.00 | 82 844.00 | 139 607.00 | 222 452.00 |
040 Immobilisations financières | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 133.00 | 90 556.00 | 247 577.00 | 338 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 232 560.00 | | 232 560.00 | 232 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272 739.00 | 14 000.00 | 258 739.00 | 272 739.00 |
072 Créances – Autres | 89 916.00 | | 89 916.00 | 89 916.00 |
084 Disponibilités | 578 358.00 | | 578 358.00 | 578 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102 930.00 | | 102 930.00 | 102 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 308 249.00 | 14 000.00 | 1 294 249.00 | 1 308 249.00 |
110 Total général Actif | 1 646 383.00 | 104 556.00 | 1 541 826.00 | 1 646 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 459.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 114 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 382 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 541 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 194.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 080 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 537 773.00 | | | 537 773.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 107 354.00 | | | 107 354.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 112 231.00 | | | 112 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 938.00 | | | 294 938.00 |
222 Production stockée | -4 875.00 | | | -4 875.00 |
224 Production immobilisée | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
230 Autres produits | 105 996.00 | | | 105 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 989 924.00 | | | 989 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 313 133.00 | | | 313 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -149 249.00 | | | -149 249.00 |
242 Autres charges externes. | 416 643.00 | | | 416 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 341.00 | | | 153 341.00 |
252 Charges sociales | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 840 552.00 | | | 840 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 371.00 | | | 149 371.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 633.00 | | | 141 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 560.00 | | | 222 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 194.00 | | | 118 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 066.00 | | | 115 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 148 295.00 | | | 148 295.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |