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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 501.00 | 303.00 | 1 198.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 342.00 | 303.00 | 164 039.00 | 164 342.00 |
BZ Autres créances | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CF Disponibilités | 42 697.00 | | 42 697.00 | 42 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 603.00 | | 50 603.00 | 50 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 945.00 | 303.00 | 214 642.00 | 214 945.00 |
CU Autres participations | 162 841.00 | | 162 841.00 | 162 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 903.00 | -8.00 | | 11 903.00 |
DK Provisions réglementées | 1 792.00 | 5.00 | | 1 792.00 |
DL TOTAL (I) | 23 687.00 | 9 997.00 | | 23 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 473.00 | 138 810.00 | | 147 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 848.00 | 40 181.00 | | 40 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 6 360.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 955.00 | 185 351.00 | | 190 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 642.00 | 195 348.00 | | 214 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 351.00 | | 18 991.00 | 145 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 850.00 | | 18 991.00 | 143 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 300.00 | | 3.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | 300.00 | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | 1 787.00 | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | 1 787.00 | | 5.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 473.00 | 22 124.00 | 82 108.00 | 147 473.00 |
VI Groupe et associés | 40 848.00 | 848.00 | | 40 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 955.00 | 25 606.00 | 82 108.00 | 190 955.00 |