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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 501.00 | 1 204.00 | 297.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 721.00 | 1 204.00 | 168 517.00 | 169 721.00 |
BZ Autres créances | 71 143.00 | | 71 143.00 | 71 143.00 |
CF Disponibilités | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 680.00 | | 86 680.00 | 86 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 402.00 | 1 204.00 | 255 198.00 | 256 402.00 |
CU Autres participations | 168 220.00 | | 168 220.00 | 168 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 605.00 | 19 031.00 | | 92 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 724.00 | 73 573.00 | | 53 724.00 |
DK Provisions réglementées | 7 202.00 | 5 399.00 | | 7 202.00 |
DL TOTAL (I) | 164 530.00 | 109 003.00 | | 164 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 474.00 | 107 171.00 | | 86 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | 10 463.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 625.00 | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 668.00 | 120 259.00 | | 90 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 198.00 | 229 262.00 | | 255 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 803.00 | -1 803.00 | | -1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 207.00 | -2 188.00 | | -2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 239.00 | 80 857.00 | | 60 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 515.00 | 7 284.00 | | 6 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 724.00 | 73 573.00 | | 53 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 342.00 | 5 379.00 | | 164 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168 220.00 | | | 168 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 721.00 | | | 169 721.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 841.00 | 5 379.00 | | 162 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904.00 | 300.00 | | 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 904.00 | 300.00 | | 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 399.00 | 1 803.00 | | 5 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 399.00 | 1 803.00 | | 5 399.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VC Groupe et associés | 66 607.00 | 66 607.00 | | 66 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 474.00 | 22 169.00 | 64 305.00 | 86 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 897.00 | 72 897.00 | | 72 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 668.00 | 26 363.00 | 64 305.00 | 90 668.00 |