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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 870.00 | | 186 870.00 | 186 870.00 |
BZ Autres créances | 144 811.00 | | 144 811.00 | 144 811.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 879.00 | | 145 879.00 | 145 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 749.00 | | 332 749.00 | 332 749.00 |
CU Autres participations | 167 470.00 | | 167 470.00 | 167 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 096.00 | 1 228.00 | | 19 096.00 |
DH Report à nouveau | | -8 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 202.00 | 26 465.00 | | 186 202.00 |
DK Provisions réglementées | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
DL TOTAL (I) | 218 633.00 | 32 431.00 | | 218 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 438.00 | 148 141.00 | | 109 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 315.00 | | 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 359.00 | 9 490.00 | | 4 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 116.00 | 160 394.00 | | 114 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 749.00 | 192 825.00 | | 332 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | -1 258.00 | | 4 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 623.00 | 30 000.00 | | 195 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 420.00 | 3 535.00 | | 9 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 202.00 | 26 465.00 | | 186 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 620.00 | 14 000.00 | | 173 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 186 870.00 | | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 186 870.00 | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 620.00 | 14 000.00 | | 173 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
VC Groupe et associés | 120 061.00 | 120 061.00 | | 120 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 438.00 | 38 765.00 | 69 664.00 | 109 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 225.00 | 144 825.00 | 19 400.00 | 164 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 116.00 | 43 443.00 | 69 664.00 | 114 116.00 |