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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 721.00 | 1 501.00 | 168 220.00 | 169 721.00 |
BZ Autres créances | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CF Disponibilités | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 345.00 | 1 501.00 | 192 844.00 | 194 345.00 |
CU Autres participations | 168 220.00 | | 168 220.00 | 168 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 10 000.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228.00 | 92 605.00 | | 1 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 597.00 | 53 724.00 | | -8 597.00 |
DK Provisions réglementées | 7 235.00 | 7 202.00 | | 7 235.00 |
DL TOTAL (I) | 5 966.00 | 164 530.00 | | 5 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 898.00 | 86 474.00 | | 185 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | 2 755.00 | | 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 878.00 | 90 668.00 | | 186 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 844.00 | 255 198.00 | | 192 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | 1 803.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 1 803.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -1 803.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 342.00 | -2 207.00 | | -3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312.00 | 60 239.00 | | 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910.00 | 6 515.00 | | 8 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 597.00 | 53 724.00 | | -8 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 721.00 | | 120 000.00 | 169 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 168 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 169 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 220.00 | | 120 000.00 | 168 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204.00 | 297.00 | | 1 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | 297.00 | | 1 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 202.00 | 33.00 | | 7 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 202.00 | 33.00 | | 7 202.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 898.00 | 39 258.00 | 111 437.00 | 185 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 878.00 | 40 238.00 | 111 437.00 | 186 878.00 |