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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 501.00 | 603.00 | 898.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 342.00 | 603.00 | 163 739.00 | 164 342.00 |
BZ Autres créances | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CF Disponibilités | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 359.00 | 603.00 | 202 755.00 | 203 359.00 |
CU Autres participations | 162 841.00 | | 162 841.00 | 162 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | | | 595.00 |
DG Autres réserves | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | | -8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 386.00 | 11 903.00 | | 16 386.00 |
DK Provisions réglementées | 3 595.00 | 1 792.00 | | 3 595.00 |
DL TOTAL (I) | 36 976.00 | 23 687.00 | | 36 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 512.00 | 147 473.00 | | 127 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 873.00 | 40 848.00 | | 34 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 520.00 | | 2 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761.00 | 114.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 779.00 | 190 955.00 | | 165 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 755.00 | 214 642.00 | | 202 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 342.00 | | | 164 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 841.00 | | | 162 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303.00 | 300.00 | | 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303.00 | 300.00 | | 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 792.00 | 1 803.00 | | 1 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 792.00 | 1 803.00 | | 1 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 512.00 | 22 160.00 | 83 544.00 | 127 512.00 |
VI Groupe et associés | 34 873.00 | 14 873.00 | | 34 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 779.00 | 40 427.00 | 83 544.00 | 165 779.00 |