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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 825.00 | 74 825.00 | | 74 825.00 |
AP Constructions | 65 364.00 | 54 201.00 | 11 163.00 | 65 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 696.00 | 224 989.00 | 97 707.00 | 322 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 186.00 | 81 292.00 | 13 894.00 | 95 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 771.00 | 435 307.00 | 133 464.00 | 568 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BN En cours de production de biens | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 372.00 | | 281 372.00 | 281 372.00 |
BZ Autres créances | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CF Disponibilités | 118 531.00 | | 118 531.00 | 118 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 503.00 | | 441 503.00 | 441 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 274.00 | 435 307.00 | 574 967.00 | 1 010 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -4 737.00 | -935.00 | | -4 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 3 319.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2 855.00 | 1 541.00 | | 2 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 955 262.00 | 883 842.00 | | 955 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 230.00 | 116 475.00 | | 93 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 117.00 | 2 394.00 | | 1 117.00 |
242 Autres charges externes. | 388 884.00 | 350 611.00 | | 388 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 629.00 | 19 189.00 | | 15 629.00 |
252 Charges sociales | 99 862.00 | 90 770.00 | | 99 862.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 860.00 | -6 950.00 | | 31 860.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 249.00 | 501.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 474.00 | -7 051.00 | | 31 474.00 |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 785.00 | 244 836.00 | | 237 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 474.00 | -7 051.00 | | 31 474.00 |
DL TOTAL (I) | 315 459.00 | 283 985.00 | | 315 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 207.00 | 18 675.00 | | 103 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 067.00 | 57 122.00 | | 74 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 234.00 | 91 573.00 | | 82 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 508.00 | 167 473.00 | | 259 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 967.00 | 451 458.00 | | 574 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 908.00 | 23 399.00 | | 411 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 151.00 | 674.00 | | 74 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 756.00 | 22 725.00 | | 337 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 067.00 | 74 067.00 | | 74 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 103.00 | 24 285.00 | 78 818.00 | 103 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 371.00 | 310 671.00 | 10 700.00 | 321 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 508.00 | 180 690.00 | 78 818.00 | 259 508.00 |