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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 815.00 | 56 851.00 | 1 964.00 | 58 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 632.00 | 192 951.00 | 64 681.00 | 257 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 325.00 | 111 938.00 | 157 387.00 | 269 325.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 523.00 | 361 741.00 | 234 782.00 | 596 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
BN En cours de production de biens | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 274.00 | 8 887.00 | 212 387.00 | 221 274.00 |
BZ Autres créances | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
CF Disponibilités | 133 851.00 | | 133 851.00 | 133 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 010.00 | | 62 010.00 | 62 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 971.00 | 8 887.00 | 471 083.00 | 479 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 493.00 | 370 628.00 | 705 865.00 | 1 076 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 397 979.00 | 484 375.00 | | 397 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 035.00 | -86 396.00 | | -93 035.00 |
DL TOTAL (I) | 351 144.00 | 444 179.00 | | 351 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 745.00 | 40 873.00 | | 31 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 745.00 | 40 873.00 | | 31 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 256.00 | 150 277.00 | | 150 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 221.00 | 90 626.00 | | 112 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 237.00 | 43 107.00 | | 43 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 977.00 | 285 260.00 | | 322 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 865.00 | 770 312.00 | | 705 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 505.00 | | 38 822.00 | 597 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 804.00 | 596 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 069.00 | 58 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 735.00 | 526 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 871.00 | | 38 822.00 | 524 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 280.00 | 41 558.00 | 9 098.00 | 329 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 638.00 | 2 282.00 | 3 069.00 | 57 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 643.00 | 39 276.00 | 6 029.00 | 271 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 873.00 | | 9 128.00 | 40 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 873.00 | | 9 128.00 | 40 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 221.00 | 112 221.00 | | 112 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 221 274.00 | 221 274.00 | | 221 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 771.00 | 125 229.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 274.00 | 311 524.00 | 10 750.00 | 322 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 902.00 | 182 674.00 | 125 229.00 | 307 902.00 |