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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 825.00 | 74 825.00 | | 74 825.00 |
AP Constructions | 65 364.00 | 60 071.00 | 5 293.00 | 65 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 762.00 | 242 895.00 | 88 867.00 | 331 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 363.00 | 92 301.00 | 75 061.00 | 167 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 014.00 | 470 092.00 | 179 922.00 | 650 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BN En cours de production de biens | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 051.00 | 9 335.00 | 213 716.00 | 223 051.00 |
BZ Autres créances | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
CF Disponibilités | 201 391.00 | | 201 391.00 | 201 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 328.00 | 9 335.00 | 471 993.00 | 481 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 342.00 | 479 427.00 | 651 915.00 | 1 131 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 259.00 | 237 785.00 | | 269 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 440.00 | 31 474.00 | | 18 440.00 |
DL TOTAL (I) | 333 899.00 | 315 459.00 | | 333 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 281.00 | 103 207.00 | | 133 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 639.00 | 74 067.00 | | 94 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 516.00 | 82 234.00 | | 87 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 016.00 | 259 508.00 | | 318 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 915.00 | 574 967.00 | | 651 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 350.00 | | 998 350.00 | 998 350.00 |
FM Production stockée | | | 8 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 876.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99.00 | 137.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 362.00 | 955 262.00 | | 1 016 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 922.00 | 923 788.00 | | 997 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 440.00 | 31 474.00 | | 18 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 771.00 | | 87 380.00 | 568 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 137.00 | 650 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 137.00 | 564 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 825.00 | | | 74 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 246.00 | | 87 380.00 | 483 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 307.00 | 40 922.00 | 6 137.00 | 435 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 825.00 | | | 74 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 482.00 | 40 922.00 | 6 137.00 | 360 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 639.00 | 94 639.00 | | 94 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 051.00 | | | 223 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 076.00 | 63 057.00 | 70 019.00 | 133 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 843.00 | 255 143.00 | 10 700.00 | 265 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 436.00 | 245 417.00 | 70 019.00 | 315 436.00 |