| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 584.00 | 52 127.00 | 6 457.00 | 58 584.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 112.00 | 165 402.00 | 16 710.00 | 182 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 752.00 | 61 127.00 | 269 625.00 | 330 752.00 |
AX Avances et acomptes | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 047.00 | 278 655.00 | 348 392.00 | 627 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BN En cours de production de biens | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 910.00 | 20 884.00 | 140 027.00 | 160 910.00 |
BZ Autres créances | 326 917.00 | | 326 917.00 | 326 917.00 |
CF Disponibilités | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 565.00 | | 112 565.00 | 112 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 641.00 | 20 884.00 | 661 757.00 | 682 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 689.00 | 299 539.00 | 1 010 150.00 | 1 309 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 178 986.00 | 237 699.00 | | 178 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 292.00 | -58 713.00 | | 325 292.00 |
DL TOTAL (I) | 550 478.00 | 225 186.00 | | 550 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 640.00 | | | 102 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 640.00 | | | 102 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 185.00 | 101 708.00 | | 70 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 287.00 | 94 943.00 | | 205 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 568.00 | 69 848.00 | | 55 568.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 031.00 | 266 499.00 | | 357 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 150.00 | 491 685.00 | | 1 010 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 791 170.00 | |
FG Production vendue services | | | 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 522.00 | |
FM Production stockée | | | 13 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 832.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 764.00 | 2 500.00 | | 590 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 872.00 | | | 167 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 892.00 | 2 500.00 | | 422 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 842.00 | 976 405.00 | | 1 760 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 550.00 | 1 035 118.00 | | 1 435 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 292.00 | -58 713.00 | | 325 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 056.00 | | 303 896.00 | 646 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 903.00 | 627 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 211.00 | 58 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 492.00 | 547 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 825.00 | | 6 970.00 | 74 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 531.00 | | 286 176.00 | 560 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 750.00 | 10 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 496.00 | 91 863.00 | 322 703.00 | 509 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 825.00 | 513.00 | 23 211.00 | 74 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 671.00 | 91 350.00 | 299 492.00 | 434 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 640.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 640.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 160 910.00 | 160 910.00 | | 160 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
VP Divers | 326 917.00 | 326 917.00 | | 326 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 565.00 | 112 565.00 | | 112 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 643.00 | 600 393.00 | 21 250.00 | 621 643.00 |