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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 884.00 | 54 843.00 | 7 041.00 | 61 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 477.00 | 168 743.00 | 50 734.00 | 219 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 543.00 | 105 220.00 | 238 322.00 | 343 543.00 |
AX Avances et acomptes | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 518.00 | 328 806.00 | 321 711.00 | 650 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BN En cours de production de biens | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 539.00 | 20 884.00 | 261 656.00 | 282 539.00 |
BZ Autres créances | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 902.00 | | 143 902.00 | 143 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 160.00 | | 98 160.00 | 98 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 684.00 | 20 884.00 | 523 800.00 | 544 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 202.00 | 349 690.00 | 845 511.00 | 1 195 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 504 278.00 | 178 986.00 | | 504 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 904.00 | 325 292.00 | | -19 904.00 |
DL TOTAL (I) | 530 575.00 | 550 478.00 | | 530 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 075.00 | 102 640.00 | | 58 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 075.00 | 102 640.00 | | 58 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 006.00 | 70 185.00 | | 38 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 479.00 | 205 287.00 | | 133 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 376.00 | 55 568.00 | | 85 376.00 |
EA Autres dettes | | 537.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 862.00 | 357 031.00 | | 256 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 511.00 | 1 010 150.00 | | 845 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 842 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 451.00 | |
FM Production stockée | | | -20 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 152 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 751.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 565.00 | 590 764.00 | | 44 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 565.00 | 422 892.00 | | 44 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 613.00 | 2 243.00 | | 25 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 303.00 | 1 760 842.00 | | 1 019 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 207.00 | 1 435 550.00 | | 1 039 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 904.00 | 325 292.00 | | -19 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 047.00 | | 73 920.00 | 627 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 450.00 | 650 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 950.00 | 577 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 584.00 | | 3 300.00 | 58 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 213.00 | | 70 620.00 | 547 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 655.00 | 55 751.00 | 5 600.00 | 278 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 127.00 | 2 716.00 | | 52 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 528.00 | 53 035.00 | 5 600.00 | 226 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 640.00 | | 44 565.00 | 102 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 640.00 | | 44 565.00 | 102 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 479.00 | 133 479.00 | | 133 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 376.00 | 85 376.00 | | 85 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 282 539.00 | 282 539.00 | | 282 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 006.00 | 29 239.00 | 8 767.00 | 38 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 160.00 | 98 160.00 | | 98 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 791.00 | 389 041.00 | 10 750.00 | 399 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 862.00 | 248 095.00 | 8 767.00 | 256 862.00 |