| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 34 296.00 | 17 643.00 | 16 653.00 | 34 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 303.00 | 52 761.00 | 3 542.00 | 56 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 951.00 | 91 912.00 | 16 039.00 | 107 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 555.00 | 172 972.00 | 41 583.00 | 214 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
BN En cours de production de biens | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 169.00 | 9 621.00 | 320 548.00 | 330 169.00 |
BZ Autres créances | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 646.00 | | 242 646.00 | 242 646.00 |
CF Disponibilités | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 855.00 | 9 621.00 | 779 234.00 | 788 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 410.00 | 182 593.00 | 820 817.00 | 1 003 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 13 675.00 | -1 095.00 | | 13 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 433.00 | 254.00 | | 433.00 |
230 Autres produits | 40 451.00 | 66 388.00 | | 40 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 661 500.00 | 1 524 389.00 | | 1 661 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287 258.00 | 208 069.00 | | 287 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 621.00 | 2 030.00 | | -6 621.00 |
242 Autres charges externes. | 365 513.00 | 298 798.00 | | 365 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 595.00 | 11 244.00 | | 11 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 521 968.00 | 489 779.00 | | 521 968.00 |
252 Charges sociales | 111 176.00 | 120 812.00 | | 111 176.00 |
262 Autres charges | 391 805.00 | 446 394.00 | | 391 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 047 005.00 | 1 080 073.00 | | 1 047 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 655.00 | -64 581.00 | | -31 655.00 |
280 Produits financiers | 35 055.00 | 33 567.00 | | 35 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 480.00 | 3 927.00 | | 9 480.00 |
294 Charges financières | 943.00 | 400.00 | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412.00 | 7 630.00 | | 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 400.00 | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 925.00 | -32 717.00 | | 13 925.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 666.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 498 498.00 | 531 215.00 | | 498 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 925.00 | -32 717.00 | | 13 925.00 |
DL TOTAL (I) | 622 423.00 | 608 498.00 | | 622 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 1 781.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | 7 400.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 487.00 | 1 608 301.00 | | 108 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 195.00 | 85 856.00 | | 81 195.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 16 601.00 | | 1 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 739.00 | 3 686.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 394.00 | 259 645.00 | | 198 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 817.00 | 886 143.00 | | 820 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 938.00 | 9 811.00 | 4 777.00 | 167 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 282.00 | 9 811.00 | 4 777.00 | 157 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 487.00 | 108 487.00 | | 108 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 193.00 | 429 179.00 | 14.00 | 429 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 694.00 | 192 694.00 | | 192 694.00 |