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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 34 296.00 | 22 787.00 | 11 509.00 | 34 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 241.00 | 53 226.00 | 9 015.00 | 62 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 077.00 | 106 556.00 | 19 520.00 | 126 077.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 638.00 | 182 745.00 | 46 894.00 | 229 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
BN En cours de production de biens | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 086.00 | 3 810.00 | 363 276.00 | 367 086.00 |
BZ Autres créances | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 699.00 | | 67 699.00 | 67 699.00 |
CF Disponibilités | 447 351.00 | | 447 351.00 | 447 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 684.00 | 3 810.00 | 972 874.00 | 976 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 323.00 | 186 555.00 | 1 019 768.00 | 1 206 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 532 387.00 | 520 331.00 | | 532 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 460.00 | 62 457.00 | | 48 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 174.00 | 4 234.00 | | 3 174.00 |
DL TOTAL (I) | 694 021.00 | 697 022.00 | | 694 021.00 |
DP Provisions pour risques | 49 892.00 | 54 852.00 | | 49 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 892.00 | 54 852.00 | | 49 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 885.00 | 2 577.00 | | 13 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 435.00 | 5 435.00 | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 081.00 | 142 393.00 | | 143 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 164.00 | 131 978.00 | | 105 164.00 |
EA Autres dettes | 7 770.00 | 6 926.00 | | 7 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 641.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 854.00 | 289 969.00 | | 275 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 768.00 | 1 041 843.00 | | 1 019 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 515.00 | | 22 269.00 | 223 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 880.00 | 1 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 146.00 | 229 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 643.00 | 5 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 623.00 | 222 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 168.00 | | 20 069.00 | 210 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | 2 200.00 | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 712.00 | 11 300.00 | 14 266.00 | 185 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 818.00 | | 6 643.00 | 6 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 894.00 | 11 300.00 | 7 623.00 | 178 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 852.00 | | 4 959.00 | 54 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 852.00 | | 4 959.00 | 54 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 081.00 | 143 081.00 | | 143 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UP Prêts | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 367 086.00 | 367 086.00 | | 367 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 709.00 | 4 188.00 | 9 521.00 | 13 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VP Divers | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 164.00 | 105 164.00 | | 105 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 709.00 | 421 195.00 | 1 514.00 | 422 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 419.00 | 263 898.00 | 9 521.00 | 273 419.00 |