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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 34 296.00 | 27 931.00 | 6 364.00 | 34 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 698.00 | 48 638.00 | 6 060.00 | 54 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 439.00 | 110 862.00 | 34 577.00 | 145 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 003.00 | 187 431.00 | 52 572.00 | 240 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
BN En cours de production de biens | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 320.00 | | 479 320.00 | 479 320.00 |
BZ Autres créances | 68 178.00 | | 68 178.00 | 68 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 160.00 | | 90 160.00 | 90 160.00 |
CF Disponibilités | 392 441.00 | | 392 441.00 | 392 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 941.00 | | 1 096 941.00 | 1 096 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 944.00 | 187 431.00 | 1 149 513.00 | 1 336 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 555 893.00 | 550 807.00 | | 555 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 675.00 | 204 586.00 | | 85 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 054.00 | | |
DL TOTAL (I) | 751 568.00 | 866 447.00 | | 751 568.00 |
DP Provisions pour risques | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 297.00 | 43 659.00 | | 28 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 846.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 735.00 | 242 849.00 | | 140 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 700.00 | 153 830.00 | | 140 700.00 |
EA Autres dettes | 7 762.00 | 16 735.00 | | 7 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 358.00 | 13 898.00 | | 12 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 228.00 | 499 193.00 | | 351 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 513.00 | 1 412 357.00 | | 1 149 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 938.00 | | 7 905.00 | 245 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 379.00 | | 234.00 | 2 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 841.00 | | 240 003.00 | 13 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 461.00 | | 234 433.00 | 11 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 989.00 | | 7 905.00 | 237 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 242.00 | 18 651.00 | 11 461.00 | 180 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 242.00 | 18 651.00 | 11 461.00 | 180 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 735.00 | 140 735.00 | | 140 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 700.00 | 140 700.00 | | 140 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 479 320.00 | 479 320.00 | | 479 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 114.00 | 12 237.00 | 15 876.00 | 28 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 910.00 | 549 676.00 | 234.00 | 549 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 852.00 | 313 975.00 | 15 876.00 | 329 852.00 |