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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 34 296.00 | 21 072.00 | 13 223.00 | 34 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 156.00 | 54 849.00 | 9 307.00 | 64 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 716.00 | 102 973.00 | 8 743.00 | 111 716.00 |
AX Avances et acomptes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 515.00 | 185 712.00 | 37 804.00 | 223 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
BN En cours de production de biens | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 687.00 | 5 654.00 | 579 033.00 | 584 687.00 |
BZ Autres créances | 59 386.00 | | 59 386.00 | 59 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 186.00 | | 296 186.00 | 296 186.00 |
CF Disponibilités | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 693.00 | 5 654.00 | 1 004 039.00 | 1 009 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 208.00 | 191 365.00 | 1 041 843.00 | 1 233 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 520 331.00 | 512 423.00 | | 520 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 457.00 | 87 708.00 | | 62 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 234.00 | 5 294.00 | | 4 234.00 |
DL TOTAL (I) | 697 022.00 | 715 425.00 | | 697 022.00 |
DP Provisions pour risques | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577.00 | 240.00 | | 2 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 35.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 435.00 | 6 823.00 | | 5 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 393.00 | 158 317.00 | | 142 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 978.00 | 123 770.00 | | 131 978.00 |
EA Autres dettes | 6 926.00 | 2 905.00 | | 6 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641.00 | 776.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 969.00 | 292 865.00 | | 289 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 843.00 | 1 008 290.00 | | 1 041 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 866.00 | | | 225 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 301.00 | | | 209 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 069.00 | 9 697.00 | 8 055.00 | 184 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 656.00 | | 3 838.00 | 10 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 413.00 | 9 697.00 | 4 217.00 | 173 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 852.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 393.00 | 142 393.00 | | 142 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UP Prêts | 960.00 | | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 584 687.00 | | | 584 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VP Divers | 59 385.00 | | | 59 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 978.00 | 131 978.00 | | 131 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 960.00 | 649 766.00 | 1 194.00 | 650 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 534.00 | 284 534.00 | | 284 534.00 |