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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 34 296.00 | 26 216.00 | 8 079.00 | 34 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 153.00 | 53 479.00 | 3 674.00 | 57 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 541.00 | 100 547.00 | 45 994.00 | 146 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 938.00 | 180 242.00 | 65 696.00 | 245 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
BN En cours de production de biens | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 970.00 | | 421 970.00 | 421 970.00 |
BZ Autres créances | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 488.00 | | 420 488.00 | 420 488.00 |
CF Disponibilités | 392 132.00 | | 392 132.00 | 392 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 661.00 | | 1 346 661.00 | 1 346 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 599.00 | 180 242.00 | 1 412 357.00 | 1 592 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 550 807.00 | 530 447.00 | | 550 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 586.00 | 121 160.00 | | 204 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 054.00 | 2 114.00 | | 1 054.00 |
DL TOTAL (I) | 866 447.00 | 763 721.00 | | 866 447.00 |
DP Provisions pour risques | 46 717.00 | 48 539.00 | | 46 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 717.00 | 48 539.00 | | 46 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 659.00 | 9 703.00 | | 43 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 846.00 | 19.00 | | 6 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 376.00 | 6 435.00 | | 21 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 849.00 | 167 483.00 | | 242 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 830.00 | 164 433.00 | | 153 830.00 |
EA Autres dettes | 16 735.00 | 19 384.00 | | 16 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 898.00 | 55 974.00 | | 13 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 193.00 | 423 431.00 | | 499 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 357.00 | 1 235 691.00 | | 1 412 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 699.00 | | 42 309.00 | 222 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 070.00 | 245 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175.00 | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 895.00 | 237 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 575.00 | | 42 309.00 | 214 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 219.00 | 15 093.00 | 19 070.00 | 184 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 044.00 | 15 093.00 | 18 895.00 | 184 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 539.00 | | 1 822.00 | 48 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 539.00 | | 1 822.00 | 48 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 849.00 | 242 849.00 | | 242 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 830.00 | 153 830.00 | | 153 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 421 970.00 | 421 970.00 | | 421 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 474.00 | 15 371.00 | 28 103.00 | 43 474.00 |
VI Groupe et associés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 636.00 | 466 023.00 | 2 613.00 | 468 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 817.00 | 449 713.00 | 28 103.00 | 477 817.00 |