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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
AP Constructions | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 903.00 | 288 723.00 | 22 180.00 | 310 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 696.00 | 223 389.00 | 307.00 | 223 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 972.00 | 557 658.00 | 40 313.00 | 597 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
BN En cours de production de biens | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 396.00 | | 151 396.00 | 151 396.00 |
BZ Autres créances | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 841.00 | | 185 841.00 | 185 841.00 |
CF Disponibilités | 68 548.00 | | 68 548.00 | 68 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 830.00 | | 476 830.00 | 476 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 802.00 | 557 658.00 | 517 143.00 | 1 074 802.00 |
CU Autres participations | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 155 297.00 | | | 155 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
DL TOTAL (I) | 292 819.00 | | | 292 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 904.00 | | | 86 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 324.00 | | | 224 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 143.00 | | | 517 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FG Production vendue services | 804 805.00 | | 804 805.00 | 804 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 785.00 | | 805 785.00 | 805 785.00 |
FM Production stockée | | | -19 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 084.00 | | | 66 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 573.00 | | | 787 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 050.00 | | | 782 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 866.00 | | 1 266.00 | 596 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 597 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 828.00 | | 1 246.00 | 554 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | 20.00 | 2 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 487.00 | 23 172.00 | | 534 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 415.00 | 23 172.00 | | 510 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 904.00 | 86 904.00 | | 86 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 151 396.00 | | | 151 396.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 788.00 | 8 147.00 | 7 641.00 | 15 788.00 |
VI Groupe et associés | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VP Divers | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 871.00 | 180 163.00 | 708.00 | 180 871.00 |
VW T.V.A. | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 324.00 | 216 682.00 | 7 641.00 | 224 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
ST Autres comptes | 63 509.00 | | | 63 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
YT Sous‐traitance | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 840.00 | | | 160 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 291.00 | | | 73 291.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 418.00 | | | 110 418.00 |