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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 55 728.00 | 26 468.00 | 29 260.00 | 55 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 822.00 | 306 780.00 | 81 042.00 | 387 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 208.00 | 56 285.00 | 2 923.00 | 59 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 223.00 | 389 534.00 | 132 689.00 | 522 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 689.00 | | 159 689.00 | 159 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 133.00 | | 824 133.00 | 824 133.00 |
BZ Autres créances | 96 076.00 | | 96 076.00 | 96 076.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 511.00 | | 1 086 511.00 | 1 086 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 734.00 | 389 534.00 | 1 219 200.00 | 1 608 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 51 326.00 | 18 479.00 | | 51 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 597.00 | 32 848.00 | | 41 597.00 |
DL TOTAL (I) | 224 923.00 | 183 326.00 | | 224 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 265.00 | 92 556.00 | | 124 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 945.00 | 133 935.00 | | 223 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 510.00 | 196 177.00 | | 402 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 561.00 | 155 281.00 | | 218 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
EA Autres dettes | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 277.00 | 581 929.00 | | 994 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 200.00 | 765 255.00 | | 1 219 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 118.00 | 520 645.00 | | 962 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 981.00 | 2 674.00 | | 62 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 039.00 | | 1 390 039.00 | 1 390 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 039.00 | | 1 390 039.00 | 1 390 039.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 143.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 741.00 | 259.00 | | 2 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 31 033.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 041.00 | 31 292.00 | | 6 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 446.00 | 178.00 | | 14 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 854.00 | 178.00 | | 14 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 814.00 | 31 115.00 | | -8 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 610.00 | 1 255 237.00 | | 1 400 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 014.00 | 1 222 390.00 | | 1 359 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 597.00 | 32 848.00 | | 41 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 646.00 | 51 643.00 | 106 755.00 | 444 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 646.00 | 51 643.00 | 106 755.00 | 444 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 945.00 | 223 945.00 | | 223 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 510.00 | 402 510.00 | | 402 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 561.00 | 218 561.00 | | 218 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 265.00 | 92 106.00 | 32 159.00 | 124 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924 611.00 | 924 611.00 | | 924 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 031.00 | 924 611.00 | 2 420.00 | 927 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 277.00 | 962 118.00 | 32 159.00 | 994 277.00 |