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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 55 728.00 | 23 043.00 | 32 685.00 | 55 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 004.00 | 372 788.00 | 105 216.00 | 478 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 893.00 | 48 816.00 | 5 077.00 | 53 893.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 070.00 | 444 646.00 | 162 424.00 | 607 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 727.00 | | 130 727.00 | 130 727.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 771.00 | | 366 771.00 | 366 771.00 |
BZ Autres créances | 79 448.00 | | 79 448.00 | 79 448.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 832.00 | | 602 832.00 | 602 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 902.00 | 444 646.00 | 765 255.00 | 1 209 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 18 479.00 | 88 481.00 | | 18 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 848.00 | -70 003.00 | | 32 848.00 |
DL TOTAL (I) | 183 326.00 | 150 479.00 | | 183 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 556.00 | 200 898.00 | | 92 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 935.00 | 36 300.00 | | 133 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 177.00 | 147 312.00 | | 196 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 281.00 | 129 261.00 | | 155 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
EA Autres dettes | | 4 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 929.00 | 518 614.00 | | 581 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 255.00 | 669 093.00 | | 765 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 645.00 | 440 812.00 | | 520 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 674.00 | 62 791.00 | | 2 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 935.00 | | | 133 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 048.00 | | 1 188 048.00 | 1 188 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 048.00 | | 1 188 048.00 | 1 188 048.00 |
FM Production stockée | | | -5 850.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 646.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 363.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 363.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 115.00 | -363.00 | | 31 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 237.00 | 490 756.00 | | 1 255 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 390.00 | 560 758.00 | | 1 222 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 848.00 | -70 003.00 | | 32 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 865.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 269.00 | 37 646.00 | 129 269.00 | 536 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 269.00 | 37 646.00 | 129 269.00 | 536 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 491.00 | 165 207.00 | 61 284.00 | 226 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 177.00 | 196 177.00 | | 196 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 281.00 | 155 281.00 | | 155 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 900.00 | 454 900.00 | | 454 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 320.00 | 454 900.00 | 2 420.00 | 457 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 929.00 | 520 645.00 | 61 284.00 | 581 929.00 |