| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
AP Constructions | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 008.00 | 300 644.00 | 13 365.00 | 314 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 696.00 | 223 696.00 | | 223 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 899.00 | 569 886.00 | 31 013.00 | 600 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
BN En cours de production de biens | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 171.00 | | 103 171.00 | 103 171.00 |
BZ Autres créances | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 636.00 | | 184 636.00 | 184 636.00 |
CF Disponibilités | 116 023.00 | | 116 023.00 | 116 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 162.00 | | 473 162.00 | 473 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 061.00 | 569 886.00 | 504 175.00 | 1 074 061.00 |
CU Autres participations | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 100 819.00 | | | 100 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
DL TOTAL (I) | 293 659.00 | | | 293 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 732.00 | | | 74 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 635.00 | | | 66 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 516.00 | | | 210 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 175.00 | | | 504 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 516.00 | | | 210 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
FG Production vendue services | 871 806.00 | | 871 806.00 | 871 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 534.00 | | 873 534.00 | 873 534.00 |
FM Production stockée | | | 4 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 026.00 | | | 884 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 186.00 | | | 823 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 972.00 | | 3 105.00 | 597 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 2 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 600 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 074.00 | | 3 105.00 | 556 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 658.00 | 12 228.00 | | 557 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 586.00 | 12 228.00 | | 533 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 103 171.00 | | | 103 171.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VI Groupe et associés | 74 732.00 | 74 732.00 | | 74 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VP Divers | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 684.00 | 124 001.00 | 683.00 | 124 684.00 |
VW T.V.A. | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 516.00 | 210 516.00 | | 210 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
ST Autres comptes | 67 697.00 | | | 67 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
YT Sous‐traitance | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 830.00 | | | 167 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 659.00 | | | 85 659.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 944.00 | | | 149 944.00 |