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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
AP Constructions | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 009.00 | 328 186.00 | 153 823.00 | 482 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 300.00 | 175 059.00 | 3 241.00 | 178 300.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BF Prêts | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 572.00 | 548 792.00 | 194 781.00 | 743 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 946.00 | | 73 946.00 | 73 946.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 930.00 | | 284 930.00 | 284 930.00 |
BZ Autres créances | 92 966.00 | | 92 966.00 | 92 966.00 |
CF Disponibilités | 92 472.00 | | 92 472.00 | 92 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 586.00 | | 550 586.00 | 550 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 159.00 | 548 792.00 | 745 367.00 | 1 294 159.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 73 239.00 | 1.00 | | 73 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 242.00 | 73 239.00 | | 15 242.00 |
DL TOTAL (I) | 220 481.00 | 205 239.00 | | 220 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 094.00 | 9 768.00 | | 150 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 526.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 895.00 | 28 000.00 | | 10 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 068.00 | 142 302.00 | | 205 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 829.00 | 70 932.00 | | 158 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 886.00 | 255 528.00 | | 524 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 367.00 | 460 767.00 | | 745 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 876.00 | 255 528.00 | | 434 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 768.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 235.00 | 17 685.00 | 49 129.00 | 580 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 163.00 | 17 685.00 | 49 129.00 | 556 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 068.00 | 205 068.00 | | 205 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 829.00 | 158 829.00 | | 158 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 094.00 | 60 084.00 | 90 010.00 | 150 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 364.00 | 383 152.00 | 14 212.00 | 397 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 991.00 | 423 981.00 | 90 010.00 | 513 991.00 |