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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 655.00 | 8 082.00 | 4 573.00 | 12 655.00 |
AP Constructions | 99 377.00 | 91 058.00 | 8 320.00 | 99 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 480.00 | 139 038.00 | 79 442.00 | 218 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 518.00 | 41 562.00 | 16 957.00 | 58 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 368.00 | 279 739.00 | 223 629.00 | 503 368.00 |
BT Marchandises | 274 064.00 | | 274 064.00 | 274 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 997.00 | 3 449.00 | 422 548.00 | 425 997.00 |
CF Disponibilités | 732 005.00 | | 732 005.00 | 732 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 737.00 | 3 449.00 | 1 517 288.00 | 1 520 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 105.00 | 283 188.00 | 1 740 917.00 | 2 024 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 086.00 | 1 060 910.00 | | 1 081 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 138.00 | 172 676.00 | | 227 138.00 |
DK Provisions réglementées | 28 229.00 | 6 583.00 | | 28 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 452.00 | 1 284 169.00 | | 1 380 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 847.00 | 181 074.00 | | 244 847.00 |
EA Autres dettes | 5 938.00 | 4 565.00 | | 5 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 464.00 | 287 413.00 | | 360 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 917.00 | 1 571 582.00 | | 1 740 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033 209.00 | 108 186.00 | 2 141 395.00 | 2 033 209.00 |
FG Production vendue services | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 036.00 | 108 186.00 | 2 152 222.00 | 2 044 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 270.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 646.00 | 6 583.00 | | 21 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 871.00 | 6 853.00 | | 21 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 871.00 | -6 853.00 | | -21 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 961.00 | 158 427.00 | | 98 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 219.00 | 2 171 072.00 | | 2 164 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 081.00 | 1 998 396.00 | | 1 937 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 138.00 | 172 676.00 | | 227 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 844.00 | 28 895.00 | | 250 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | 3 750.00 | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 512.00 | 25 145.00 | | 246 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 583.00 | 21 646.00 | | 6 583.00 |
6T Sur comptes clients | 1 515.00 | 1 934.00 | | 1 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515.00 | 1 934.00 | | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 098.00 | 23 580.00 | | 8 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 934.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 847.00 | 244 847.00 | | 244 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UX Autres créances clients | 421 861.00 | | | 421 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VB T. V. A. | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
VP Divers | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 668.00 | 514 668.00 | | 514 668.00 |
VW T.V.A. | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 464.00 | 360 464.00 | | 360 464.00 |