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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
AP Constructions | 99 377.00 | 93 315.00 | 6 063.00 | 99 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 448.00 | 229 187.00 | 147 261.00 | 376 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 858.00 | 48 222.00 | 10 636.00 | 58 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 676.00 | 383 380.00 | 278 296.00 | 661 676.00 |
BT Marchandises | 252 477.00 | | 252 477.00 | 252 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 090.00 | 3 297.00 | 411 794.00 | 415 090.00 |
BZ Autres créances | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CF Disponibilités | 919 541.00 | | 919 541.00 | 919 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 514.00 | 3 297.00 | 1 632 217.00 | 1 635 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 190.00 | 386 676.00 | 1 910 514.00 | 2 297 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 300.00 | 1 116 494.00 | | 1 095 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 815.00 | 131 306.00 | | 215 815.00 |
DK Provisions réglementées | 93 167.00 | 71 521.00 | | 93 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 282.00 | 1 363 321.00 | | 1 448 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 434.00 | 260 943.00 | | 202 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 639.00 | 150 449.00 | | 150 639.00 |
EA Autres dettes | 108 563.00 | 107 809.00 | | 108 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 232.00 | 519 201.00 | | 462 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 514.00 | 1 882 521.00 | | 1 910 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 885.00 | | 78 701.00 | 592 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 910.00 | 661 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 910.00 | 534 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 992.00 | | | 126 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 894.00 | | 78 701.00 | 465 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 631.00 | 49 659.00 | 9 910.00 | 343 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 976.00 | 49 659.00 | 9 910.00 | 330 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 521.00 | 21 646.00 | | 71 521.00 |
6T Sur comptes clients | 3 335.00 | | 38.00 | 3 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 335.00 | | 38.00 | 3 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 856.00 | 21 646.00 | 38.00 | 74 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 434.00 | 202 434.00 | | 202 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 563.00 | 108 563.00 | | 108 563.00 |
UX Autres créances clients | 411 136.00 | 411 136.00 | | 411 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 496.00 | 463 496.00 | | 463 496.00 |
VW T.V.A. | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 232.00 | 462 232.00 | | 462 232.00 |