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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
AP Constructions | 99 377.00 | 92 948.00 | 6 430.00 | 99 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 448.00 | 184 505.00 | 121 943.00 | 306 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 068.00 | 53 523.00 | 6 545.00 | 60 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 885.00 | 343 631.00 | 249 254.00 | 592 885.00 |
BT Marchandises | 240 698.00 | | 240 698.00 | 240 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 016.00 | 3 335.00 | 363 681.00 | 367 016.00 |
BZ Autres créances | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
CF Disponibilités | 974 676.00 | | 974 676.00 | 974 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 602.00 | 3 335.00 | 1 633 267.00 | 1 636 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 487.00 | 346 966.00 | 1 882 521.00 | 2 229 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116 494.00 | 1 155 724.00 | | 1 116 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 306.00 | 113 270.00 | | 131 306.00 |
DK Provisions réglementées | 71 521.00 | 49 875.00 | | 71 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 321.00 | 1 362 868.00 | | 1 363 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 943.00 | 242 603.00 | | 260 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 449.00 | 100 751.00 | | 150 449.00 |
EA Autres dettes | 107 809.00 | 52 037.00 | | 107 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 201.00 | 395 983.00 | | 519 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 521.00 | 1 758 852.00 | | 1 882 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 936.00 | | 79 949.00 | 512 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 992.00 | | | 126 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 944.00 | | 79 949.00 | 385 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 168.00 | 31 463.00 | | 312 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 421.00 | 1 234.00 | | 11 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 747.00 | 30 230.00 | | 300 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 875.00 | 21 646.00 | | 49 875.00 |
6T Sur comptes clients | 3 373.00 | | 38.00 | 3 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 373.00 | | 38.00 | 3 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 248.00 | 21 646.00 | 38.00 | 53 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 943.00 | 260 943.00 | | 260 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 809.00 | 107 809.00 | | 107 809.00 |
UX Autres créances clients | 363 016.00 | | | 363 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VP Divers | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 228.00 | 421 228.00 | | 421 228.00 |
VW T.V.A. | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 201.00 | 519 201.00 | | 519 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |