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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 655.00 | 11 421.00 | 1 234.00 | 12 655.00 |
AP Constructions | 99 377.00 | 92 581.00 | 6 797.00 | 99 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 048.00 | 160 159.00 | 67 890.00 | 228 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 518.00 | 48 007.00 | 10 511.00 | 58 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 936.00 | 312 168.00 | 200 768.00 | 512 936.00 |
BT Marchandises | 242 441.00 | | 242 441.00 | 242 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 723.00 | 3 373.00 | 378 350.00 | 381 723.00 |
BZ Autres créances | 82 571.00 | | 82 571.00 | 82 571.00 |
CF Disponibilités | 834 972.00 | | 834 972.00 | 834 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 456.00 | 3 373.00 | 1 558 083.00 | 1 561 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 392.00 | 315 541.00 | 1 758 852.00 | 2 074 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 724.00 | 1 081 086.00 | | 1 155 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 270.00 | 227 138.00 | | 113 270.00 |
DK Provisions réglementées | 49 875.00 | 28 229.00 | | 49 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 868.00 | 1 380 452.00 | | 1 362 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 575.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 603.00 | 244 847.00 | | 242 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 751.00 | 109 105.00 | | 100 751.00 |
EA Autres dettes | 52 037.00 | 5 938.00 | | 52 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 983.00 | 360 464.00 | | 395 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 852.00 | 1 740 917.00 | | 1 758 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 725.00 | 107 239.00 | 2 031 964.00 | 1 924 725.00 |
FG Production vendue services | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 060.00 | 107 239.00 | 2 041 298.00 | 1 934 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 691.00 | 21 871.00 | | 21 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 691.00 | -21 871.00 | | -21 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 534.00 | 98 961.00 | | 42 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 849.00 | 2 164 219.00 | | 2 043 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 579.00 | 1 937 081.00 | | 1 930 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 270.00 | 227 138.00 | | 113 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 664.00 | 4 041.00 | | 12 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 368.00 | | 9 568.00 | 503 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 992.00 | | | 126 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 376.00 | | 9 568.00 | 376 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 739.00 | 32 429.00 | | 279 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 082.00 | 3 339.00 | | 8 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 657.00 | 29 089.00 | | 271 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 229.00 | 21 646.00 | | 28 229.00 |
6T Sur comptes clients | 3 449.00 | | 76.00 | 3 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 449.00 | | 76.00 | 3 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 678.00 | 21 646.00 | 76.00 | 31 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 603.00 | 242 603.00 | | 242 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
UX Autres créances clients | 377 678.00 | | | 377 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VB T. V. A. | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
VP Divers | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 043.00 | 484 043.00 | | 484 043.00 |
VW T.V.A. | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 983.00 | 395 983.00 | | 395 983.00 |