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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 672.00 | 15 586.00 | 2 086.00 | 17 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 004.00 | 408 464.00 | 117 540.00 | 526 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 121.00 | 56 489.00 | 9 632.00 | 66 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 633.00 | 480 539.00 | 296 095.00 | 776 633.00 |
BT Marchandises | 252 282.00 | | 252 282.00 | 252 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 392.00 | 434.00 | 440 958.00 | 441 392.00 |
BZ Autres créances | 52 382.00 | | 52 382.00 | 52 382.00 |
CF Disponibilités | 1 818 041.00 | | 1 818 041.00 | 1 818 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 418.00 | 434.00 | 2 585 984.00 | 2 586 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 052.00 | 480 972.00 | 2 882 079.00 | 3 363 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 132 057.00 | 1 145 058.00 | | 2 132 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 407.00 | 1 139 498.00 | | 114 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 464.00 | 2 328 557.00 | | 2 290 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 351.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 865.00 | 432 986.00 | | 345 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 088.00 | 419 352.00 | | 118 088.00 |
EA Autres dettes | 127 141.00 | 97 057.00 | | 127 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 616.00 | 949 745.00 | | 591 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 079.00 | 3 278 302.00 | | 2 882 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 633.00 | | | 776 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 009.00 | | | 132 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 125.00 | | | 592 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 867.00 | 66 671.00 | | 413 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 914.00 | 1 672.00 | | 13 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 953.00 | 64 999.00 | | 399 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 434.00 | | | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | | | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434.00 | | | 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 865.00 | 345 865.00 | | 345 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 141.00 | 127 141.00 | | 127 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 440 873.00 | 440 873.00 | | 440 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 596.00 | 516 096.00 | 52 500.00 | 568 596.00 |
VW T.V.A. | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 616.00 | 591 616.00 | | 591 616.00 |