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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 111.00 | 33 327.00 | 783.00 | 34 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 233.00 | 30 053.00 | 7 179.00 | 37 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 234.00 | 63 380.00 | 13 855.00 | 77 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 553.00 | | 47 553.00 | 47 553.00 |
BZ Autres créances | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 188.00 | | 88 188.00 | 88 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 422.00 | 63 380.00 | 102 043.00 | 165 422.00 |
CU Autres participations | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
DH Report à nouveau | -11 441.00 | 14 338.00 | | -11 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803.00 | -25 780.00 | | 803.00 |
DL TOTAL (I) | 7 648.00 | 6 844.00 | | 7 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 476.00 | 18 635.00 | | 26 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 008.00 | 23 540.00 | | 21 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 672.00 | 19 837.00 | | 24 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 177.00 | 23 349.00 | | 21 177.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 395.00 | 87 922.00 | | 94 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 043.00 | 94 767.00 | | 102 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 765.00 | | 300 765.00 | 300 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 765.00 | | 300 765.00 | 300 765.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 425.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 999.00 | 257 770.00 | | 306 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 195.00 | 283 551.00 | | 306 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803.00 | -25 780.00 | | 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 058.00 | | 548.00 | 77 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 77 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369.00 | 71 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 267.00 | | 448.00 | 71 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | 100.00 | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 325.00 | 5 426.00 | 369.00 | 58 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 325.00 | 5 426.00 | 369.00 | 58 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | | | 843.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 866.00 | 7 914.00 | 2 952.00 | 10 866.00 |
VI Groupe et associés | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 790.00 | 57 614.00 | 176.00 | 57 790.00 |
VW T.V.A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 395.00 | 91 444.00 | 2 952.00 | 94 395.00 |