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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BN En cours de production de biens | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
BZ Autres créances | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 551.00 | | 85 551.00 | 85 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 049.00 | | 95 049.00 | 95 049.00 |
CU Autres participations | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
DH Report à nouveau | -10 637.00 | -11 441.00 | | -10 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939.00 | 803.00 | | 939.00 |
DL TOTAL (I) | 8 588.00 | 7 648.00 | | 8 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 455.00 | 26 476.00 | | 23 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 305.00 | 21 008.00 | | 20 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 125.00 | 24 672.00 | | 17 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 515.00 | 21 177.00 | | 24 515.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 461.00 | 94 395.00 | | 86 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 049.00 | 102 043.00 | | 95 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 280 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 410.00 | |
FM Production stockée | | | 1 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 43.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 43.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | -43.00 | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 253.00 | 306 999.00 | | 284 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 313.00 | 306 195.00 | | 283 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939.00 | 803.00 | | 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482.00 | 76 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | 70 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 346.00 | | | 71 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 382.00 | 4 274.00 | 399.00 | 63 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 382.00 | 4 274.00 | 399.00 | 63 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 325.00 | 6 253.00 | 5 072.00 | 11 325.00 |
VI Groupe et associés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 148.00 | 51 972.00 | 176.00 | 52 148.00 |
VW T.V.A. | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 462.00 | 81 390.00 | 5 072.00 | 86 462.00 |