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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 335.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 279.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 171.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 583.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 67 100.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 93 853.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 100 024.00 | |
CU Autres participations | | | 379.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
DH Report à nouveau | -8 011.00 | -9 698.00 | | -8 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 889.00 | 1 687.00 | | 13 889.00 |
DL TOTAL (I) | 24 164.00 | 10 275.00 | | 24 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 589.00 | 18 099.00 | | 14 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 618.00 | 20 563.00 | | 20 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 378.00 | 30 890.00 | | 17 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 273.00 | 14 460.00 | | 23 273.00 |
EA Autres dettes | | 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 859.00 | 85 880.00 | | 75 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 024.00 | 96 156.00 | | 100 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 323 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 703.00 | |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 672.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 672.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -672.00 | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 434.00 | 282 004.00 | | 321 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 545.00 | 280 317.00 | | 307 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 889.00 | 1 687.00 | | 13 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 579.00 | | | 72 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 363.00 | 45.00 | | 66 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 363.00 | 45.00 | | 66 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
VB T. V. A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VI Groupe et associés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 446.00 | 81 270.00 | 176.00 | 81 446.00 |
VW T.V.A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |