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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 335.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 324.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 215.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 037.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 337.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 89 940.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 96 156.00 | |
CU Autres participations | | | 379.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
DH Report à nouveau | -9 698.00 | -10 637.00 | | -9 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687.00 | 939.00 | | 1 687.00 |
DL TOTAL (I) | 10 275.00 | 8 588.00 | | 10 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 099.00 | 23 455.00 | | 18 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 563.00 | 20 305.00 | | 20 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 890.00 | 17 125.00 | | 30 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 460.00 | 24 515.00 | | 14 460.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 1 059.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 880.00 | 86 461.00 | | 85 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 156.00 | 95 049.00 | | 96 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 298 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 378.00 | |
FM Production stockée | | | -18 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 476.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 560.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | -542.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 004.00 | 284 253.00 | | 282 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 317.00 | 283 313.00 | | 280 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687.00 | 939.00 | | 1 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 176.00 | 72 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 176.00 | 66 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 257.00 | 3 282.00 | 4 176.00 | 67 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 257.00 | 3 282.00 | 4 176.00 | 67 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
VB T. V. A. | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 072.00 | 3 365.00 | 1 708.00 | 5 072.00 |
VI Groupe et associés | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 079.00 | 73 903.00 | 176.00 | 74 079.00 |
VW T.V.A. | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 381.00 | 82 673.00 | 1 708.00 | 84 381.00 |