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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 335.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 190.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 264.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 169.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 797.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 449.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 866.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 642.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 136 055.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 144 224.00 | |
CU Autres participations | | | 379.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 628.00 | 9 901.00 | | 10 628.00 |
DH Report à nouveau | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 499.00 | 48 726.00 | | 37 499.00 |
DL TOTAL (I) | 62 390.00 | 72 890.00 | | 62 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 307.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 034.00 | 1 293.00 | | 26 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 6 979.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 294.00 | 18 718.00 | | 26 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 288.00 | 18 170.00 | | 19 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 834.00 | 45 468.00 | | 81 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 224.00 | 118 359.00 | | 144 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 451 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 402.00 | |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 760.00 | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 760.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 242.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 242.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -481.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 802.00 | 439 440.00 | | 461 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 302.00 | 390 713.00 | | 424 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 499.00 | 48 726.00 | | 37 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 167.00 | 260.00 | 641.00 | 61 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 167.00 | 260.00 | 641.00 | 61 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 985.00 | 61 985.00 | | 61 985.00 |
VW T.V.A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 834.00 | 71 834.00 | | 71 834.00 |