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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 325.00 | 6 109.00 | 3 215.00 | 9 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 425.00 | 6 109.00 | 4 315.00 | 10 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 028 360.00 | | 9 028 360.00 | 9 028 360.00 |
BZ Autres créances | 802 654.00 | | 802 654.00 | 802 654.00 |
CF Disponibilités | 243 972.00 | | 243 972.00 | 243 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 120 343.00 | | 10 120 343.00 | 10 120 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 130 768.00 | 6 109.00 | 10 124 658.00 | 10 130 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 376 314.00 | | | 376 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
DL TOTAL (I) | 996 887.00 | | | 996 887.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 689.00 | | | 304 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 293.00 | | | 189 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 444.00 | | | 1 279 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 279 017.00 | | | 7 279 017.00 |
EA Autres dettes | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 094 771.00 | | | 9 094 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 124 658.00 | | | 10 124 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 094 771.00 | | | 9 094 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 689.00 | | | 304 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 948 896.00 | 23 565.00 | 24 972 461.00 | 24 948 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 948 896.00 | 23 565.00 | 24 972 461.00 | 24 948 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 994 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 521 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 388 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 060 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 868 579.00 | | | 868 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 994 041.00 | | | 24 994 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 931 121.00 | | | 24 931 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100.00 | | 9 325.00 | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 444.00 | 1 279 444.00 | | 1 279 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 689.00 | 304 689.00 | | 304 689.00 |
VI Groupe et associés | 231 621.00 | 231 621.00 | | 231 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 832 115.00 | 9 831 015.00 | 1 100.00 | 9 832 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 094 771.00 | 9 094 771.00 | | 9 094 771.00 |