| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 143.00 | 9 325.00 | 818.00 | 10 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 809 532.00 | | 7 809 532.00 | 7 809 532.00 |
BZ Autres créances | 3 765 347.00 | | 3 765 347.00 | 3 765 347.00 |
CF Disponibilités | 1 403 560.00 | | 1 403 560.00 | 1 403 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 958.00 | | 58 958.00 | 58 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 037 396.00 | | 13 037 396.00 | 13 037 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 047 539.00 | 9 325.00 | 13 038 214.00 | 13 047 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 741 354.00 | 600 384.00 | | 741 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 657.00 | 140 969.00 | | 1 361 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 664.00 | 1 299 007.00 | | 2 660 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 461.00 | 1 756 151.00 | | 1 479 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 054.00 | 1 507 335.00 | | 866 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 986 962.00 | 8 466 740.00 | | 7 986 962.00 |
EA Autres dettes | 45 074.00 | 532 714.00 | | 45 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 377 551.00 | 12 262 940.00 | | 10 377 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 038 214.00 | 13 561 947.00 | | 13 038 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 391 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 391 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 395 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 709 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 308 556.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 516 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 626.00 | 1 195.00 | | 6 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 626.00 | -1 195.00 | | -6 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 998 944.00 | 955 438.00 | | 998 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 488 046.00 | -78 888.00 | | -1 488 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 395 627.00 | 26 461 191.00 | | 28 395 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 033 970.00 | 26 320 222.00 | | 27 033 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 657.00 | 140 969.00 | | 1 361 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 054.00 | 866 054.00 | | 866 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 986 962.00 | 7 986 962.00 | | 7 986 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
UX Autres créances clients | 7 809 532.00 | 7 809 532.00 | | 7 809 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479 461.00 | 1 479 461.00 | | 1 479 461.00 |
VI Groupe et associés | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765 346.00 | 3 765 346.00 | | 3 765 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 634 654.00 | 11 633 836.00 | 818.00 | 11 634 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 377 551.00 | 10 377 551.00 | | 10 377 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 290.00 | | | 290.00 |