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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 450.00 | 2 336.00 | 19 114.00 | 21 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 450.00 | 2 336.00 | 19 114.00 | 21 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 015 403.00 | | 11 015 403.00 | 11 015 403.00 |
BZ Autres créances | 3 887 233.00 | | 3 887 233.00 | 3 887 233.00 |
CF Disponibilités | 2 774 191.00 | | 2 774 191.00 | 2 774 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 722 639.00 | | 17 722 639.00 | 17 722 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 744 089.00 | 2 336.00 | 17 741 754.00 | 17 744 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 103 011.00 | 741 354.00 | | 2 103 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108 508.00 | 1 361 657.00 | | -1 108 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 156.00 | 2 660 664.00 | | 1 552 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641 791.00 | 1 479 461.00 | | 2 641 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 741.00 | 866 054.00 | | 1 641 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 892 741.00 | 7 986 962.00 | | 11 892 741.00 |
EA Autres dettes | 13 324.00 | 45 074.00 | | 13 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 189 598.00 | 10 377 551.00 | | 16 189 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 741 754.00 | 13 038 214.00 | | 17 741 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 266 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 266 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 266 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 215 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 612 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 336.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 041 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 6 626.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | -6 626.00 | | -770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 035 895.00 | 998 944.00 | | 1 035 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296 571.00 | -1 488 046.00 | | 1 296 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 266 263.00 | 28 395 627.00 | | 29 266 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 374 771.00 | 27 033 970.00 | | 30 374 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 108 508.00 | 1 361 657.00 | | -1 108 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 143.00 | | 21 450.00 | 10 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 818.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 143.00 | 21 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 325.00 | 21 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 325.00 | | 21 450.00 | 9 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 325.00 | 2 336.00 | 9 325.00 | 9 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 325.00 | 2 336.00 | 9 325.00 | 9 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 741.00 | 1 641 741.00 | | 1 641 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 892 741.00 | 11 892 741.00 | | 11 892 741.00 |
UX Autres créances clients | 11 015 403.00 | 11 015 403.00 | | 11 015 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 641 791.00 | 2 641 791.00 | | 2 641 791.00 |
VI Groupe et associés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887 234.00 | 3 887 234.00 | | 3 887 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 948 448.00 | 14 948 448.00 | | 14 948 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 189 598.00 | 16 189 598.00 | | 16 189 598.00 |