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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 143.00 | 9 325.00 | 818.00 | 10 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 916 394.00 | | 8 916 394.00 | 8 916 394.00 |
BZ Autres créances | 2 729 167.00 | | 2 729 167.00 | 2 729 167.00 |
CF Disponibilités | 1 843 283.00 | | 1 843 283.00 | 1 843 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 683.00 | | 54 683.00 | 54 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 543 528.00 | | 13 543 528.00 | 13 543 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 553 671.00 | 9 325.00 | 13 544 346.00 | 13 553 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 502 303.00 | 439 235.00 | | 502 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 081.00 | 63 068.00 | | 98 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 037.00 | 1 059 956.00 | | 1 158 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 733.00 | 958 395.00 | | 1 910 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 996.00 | 106 068.00 | | 143 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 127.00 | 692 128.00 | | 1 908 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 382 937.00 | 8 174 450.00 | | 8 382 937.00 |
EA Autres dettes | 40 515.00 | 36 236.00 | | 40 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 386 308.00 | 9 967 277.00 | | 12 386 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 544 346.00 | 11 027 233.00 | | 13 544 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 207 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 207 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 208 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 362 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 627 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 226 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 372.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 916 277.00 | 886 338.00 | | 916 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 904.00 | | | -32 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 208 226.00 | 25 391 019.00 | | 26 208 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 110 145.00 | 25 327 950.00 | | 26 110 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 081.00 | 63 068.00 | | 98 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 729 167.00 | | | 2 729 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 701 062.00 | 11 700 244.00 | 818.00 | 11 701 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |